فارکس
+100 نماد
محتوای مطالب
8 روز پیش
5 دقیقه خواندن
نوشته شده توسط گرین آپ 24
بازار فارکس میتواند برای معاملهگران فرصتهای جذابی بسازد، اما همین بازار در صورت نداشتن برنامه و چارچوب ریسک، بهسرعت میتواند سرمایه را تحلیل ببرد. بسیاری از افراد فقط به سود احتمالی فکر میکنند و بدون داشتن نقشهی مدیریت ریسک وارد معامله میشوند؛ نتیجه هم معمولاً خروج با زیانهای قابلتوجه است. اگر دنبال فعالیت حرفهای و پایدار در فارکس هستید، شناخت و اجرای اصول مدیریت ریسک یک ضرورت محسوب میشود، نه انتخاب.
بازار فارکس به دلیل نقدشوندگی بالا و نوسانهای لحظهای، محیطی جذاب اما پرریسک است. معاملهگری بدون چارچوب مشخص، شبیه رانندگی در بزرگراه بدون ترمز است.
مدیریت ریسک به شما کمک میکند:
اولین گام این است که مشخص کنید در هر معامله چه مقدار از حساب خود را میتوانید از دست بدهید بدون اینکه استرس یا آسیب جدی به سرمایه ایجاد شود. معمولاً حرفهایها بین ۱ تا ۳ درصد از کل سرمایه را به هر معامله اختصاص میدهند.
مثال: اگر حساب شما ۱۰,۰۰۰ دلار است، ریسک منطقی هر معامله بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار خواهد بود. رعایت همین قانون ساده، جلوی بسیاری از نابودیهای حساب را میگیرد.
حد ضرر یکی از ابزارهایی است که بسیاری از تازهکارها از آن غفلت میکنند. تعیین Stop Loss یعنی قبل از ورود به بازار حد ضرری مشخص کنید تا اگر قیمت برخلاف تحلیل حرکت کرد، معامله بهطور خودکار بسته شود.
برای نمونه: اگر روی EUR/USD در قیمت 1.1100 وارد معامله خرید شدهاید، قرار دادن استاپ در محدوده 1.1050 میتواند از ضررهای شدید جلوگیری کند.
طبق دادههای منتشرشده در سال ۲۰۲۵، بخش بزرگی از معاملهگران به دلیل استفاده نکردن از حد ضرر، سرمایه خود را از دست میدهند.
حجم معامله باید بر اساس ریسک، فاصله حد ضرر و میزان سرمایه تعیین شود.
فرض کنید:
در این حالت باید حجم معامله طوری تنظیم شود که هر پیپ فقط ۲ دلار ارزش داشته باشد؛ که معادل حدود ۰.۲ لات است.
اهرم بالا وسوسهانگیز است اما خطرناک. مثلاً با اهرم 1:50 شما میتوانید با ۱۰۰ دلار، معاملهای به ارزش ۵۰۰۰ دلار باز کنید؛ اما اگر قیمت فقط کمی برخلاف انتظار حرکت کند، زیان هم به همان نسبت بزرگ میشود.
بهکارگیری اهرم منطقی یکی از مهمترین اصول کاهش ریسک است.
داشتن یک ژورنال معاملاتی حرفهای باعث میشود:
این کار یکی از ابزارهای قدرتمند برای پیشرفت واقعی در معاملهگری است.
بسیاری از ضررهای بزرگ نتیجه تصمیمهای احساسی هستند.
مثلاً:
یادگیری کنترل احساسات، همانقدر مهم است که یادگیری تحلیل تکنیکال و بنیادی.
نحوه چیدمان سبد معاملاتی میتواند شدت نوسانهای حساب را کاهش دهد. بهجای تمرکز روی یک جفتارز، ترکیبی از چند جفتارز یا حتی ابزارهای مالی دیگر مثل طلا، نفت یا شاخصها میتواند ریسک کلی شما را کاهش دهد.
اگر تمام سرمایهتان در EUR/USD باشد، یک نوسان غیرمنتظره میتواند ضرر زیادی ایجاد کند. اما اگر روی چند دارایی معامله کنید، ریسک توزیع میشود و مدیریت آن آسانتر خواهد بود.
مدیریت ریسک در فارکس، یک مهارت و در عین حال یک الزام است. با رعایت اصولی مثل:
میتوانید نوسانات و ضررهای شدید را کاهش دهید و مسیر خود را به سمت سوددهی پایدار هموار کنید.
فراموش نکنید که آموزش مستمر، آزمونوخطا و بهروزرسانی استراتژیها، بخش جداییناپذیر مسیر معاملهگری حرفهای هستند.
برای معاملهگری امن و حرفهای در فارکس، انتخاب یک بروکر قابلاعتماد ضروری است. GreenUp24.com با ارائه اسپردهای رقابتی، اجرای سریع معاملات، ابزارهای کامل مدیریت ریسک و پشتیبانی ۲۴ ساعته، محیطی پایدار و مناسب برای هر سطحی از معاملهگران فراهم میکند.
