۱۳ نقل‌قول ماندگار از تریدرهای بزرگ

در مسیر معامله‌گری، گاهی تنها چیزی که نیاز داریم، یک زاویه دید تازه است. بهترین راه برای رسیدن به این دید، یاد گرفتن از معامله‌گرانی است که بازار را نه در تئوری، بلکه در عمل فتح کرده‌اند.

در طول سال‌ها مطالعه کتاب‌ها و زندگی‌نامه تریدرهای بزرگ، یک نکته همیشه تکرار شده است: موفقیت در بازار حاصل مجموعه‌ای از باورهای درست، انضباط شخصی و درک عمیق از ریسک است. بسیاری از این باورها را می‌توان در چند جمله کوتاه اما عمیق خلاصه کرد؛ جملاتی که اگر درست فهمیده و اجرا شوند، می‌توانند مسیر معاملاتی شما را تغییر دهند.

در این مقاله، 13 نقل‌قول منتخب از بزرگ‌ترین معامله‌گران تاریخ بازارهای مالی را بررسی می‌کنیم؛ نقل‌قول‌هایی که هرکدام، یک درس عملی برای ترید حرفه‌ای در خود دارند.

معامله با روند، نه بر خلاف آن

بسیاری از تریدرها وسوسه می‌شوند که در برابر روند بازار بایستند؛ اما تجربه نشان داده است که این کار، در بلندمدت نتیجه‌ای جز فرسایش سرمایه ندارد. تریدرهای حرفه‌ای قبل از هر چیز، جهت حرکت بازار را می‌پذیرند.

“I’ve certainly done it that is, made counter-trend initiations. However, as a rule of thumb, I don’t think you should do it.”

Richard Dennis

فاندامنتال یا ردپای پول؟

بخش بزرگی از اطلاعات اقتصادی، پیش از انتشار رسمی، در قیمت‌ها منعکس شده‌اند. قیمت، نتیجه رفتار پول هوشمند است و نمودارها ردپای همین پول را نشان می‌دهند. به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، تمرکز اصلی خود را روی رفتار قیمت می‌گذارند.

“Fundamentals that you read about are typically useless as the market has already discounted the price…”

Ed Seykota

نتیجه

یادگیری در بازارهای مالی، پایانی ندارد. بهترین معامله‌گران جهان، اشتباهات خود را با هزینه یاد گرفته‌اند و ما می‌توانیم با مطالعه تجربه آن‌ها، از بسیاری از این هزینه‌ها جلوگیری کنیم.

موفقیت در ترید، ترکیبی از صبر، انضباط، مدیریت ریسک و یادگیری مداوم است. اگر از تجربه بزرگان استفاده کنید، مسیر حرفه‌ای‌تری در بازار پیش روی شما خواهد بود.

ریسک، مهم‌تر از درست یا غلط بودن

در ترید، مسئله این نیست که چند بار درست پیش‌بینی می‌کنید؛ بلکه این است که وقتی درست هستید چقدر می‌برید و وقتی اشتباه می‌کنید چقدر می‌بازید. نسبت ریسک به ریوارد، ستون فقرات هر استراتژی موفق است.

“It’s not whether you’re right or wrong that’s important, but how much money you make when you’re right and how much you lose when you’re wrong.”

Stanley Druckenmiller

صبر؛ مهارت کمیاب بازار

فرصت‌های خوب همیشه در بازار هستند، اما نه همیشه قابل معامله. تریدر حرفه‌ای منتظر شرایطی می‌ماند که همه‌چیز به نفع او هم‌راستا شده باشد.

“I just wait until there is money lying in the corner…”

Jim Rogers

بیرون بازار بودن هم یک پوزیشن است

همیشه معامله‌کردن نشانه حرفه‌ای بودن نیست. گاهی بهترین تصمیم، هیچ کاری نکردن است تا زمانی که شرایط ایده‌آل شکل بگیرد.

“There are times when you should be completely out of the market…”

Jesse Livermore

انضباط، چیزی که یک اشتباه می‌تواند نابودش کند

سال‌ها سودآوری می‌تواند با یک معامله بدون مدیریت ریسک از بین برود. بازار، بی‌رحم‌تر از آن است که اشتباهات احساسی را ببخشد.

“It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it.”

Warren Buffett

اول حفظ سرمایه، بعد سود

تریدرهایی که فقط به سود فکر می‌کنند، معمولاً سرمایه‌ای برای ادامه مسیر ندارند. تمرکز اصلی باید روی بقا در بازار باشد.

“Don’t focus on making money, focus on protecting what you have”

Paul Tudor Jones

خلاف جمع فکر کن، نه خلاف منطق

حرکت با هیجان جمع، یکی از رایج‌ترین اشتباهات معامله‌گران تازه‌کار است. بازار اغلب مسیر غیرمنتظره را انتخاب می‌کند.

“Markets are constantly in a state of uncertainty…”

George Soros

باختن را یاد بگیر

ضرر بخشی از بازی است. تفاوت تریدر موفق و ناموفق، در کنترل ضرر است نه حذف آن.

“Learn to take losses…”

Marty Schwartz

حد ضرر، قبل از ورود

ورود بدون حد ضرر، یعنی سپردن سرمایه به شانس. اندازه پوزیشن باید همیشه بر اساس حد ضرر تعیین شود.

“I know where I’m getting out before I get in.”

Bruce Kovner

بعد از بردها مغرور نشو

اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد، سریع‌ترین راه برای نابودی حساب معاملاتی است.

“The second you do, you are dead.”

Paul Tudor Jones

بیش‌ازحد معامله نکن

بازار همیشه فرصت می‌دهد، اما ذهن خسته نه. استراحت، بخشی از پلن معاملاتی است.

“A rest in the middle of the streak can often extend it.”

Marty Schwartz

بازار تکرار می‌شود، چون انسان تکرار می‌شود

رفتار انسان‌ها تغییر چندانی نمی‌کند و همین موضوع باعث تکرار الگوهای قیمتی در طول زمان شده است.

“There is nothing new in Wall Street…”

Jesse Livermore

نتیجه

یادگیری در بازارهای مالی، پایانی ندارد. بهترین معامله‌گران جهان، اشتباهات خود را با هزینه یاد گرفته‌اند و ما می‌توانیم با مطالعه تجربه آن‌ها، از بسیاری از این هزینه‌ها جلوگیری کنیم.

موفقیت در ترید، ترکیبی از صبر، انضباط، مدیریت ریسک و یادگیری مداوم است. اگر از تجربه بزرگان استفاده کنید، مسیر حرفه‌ای‌تری در بازار پیش روی شما خواهد بود.